基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧农业产业混合发起A(022521) |
净值：
1.2221
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.2221 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 52,500.00 | 3,808,645.18 | 9.93 |
| 300498 | 温氏股份 | 214,400.00 | 3,661,952.00 | 9.55 |
| 002714 | 牧原股份 | 86,300.00 | 3,625,463.00 | 9.45 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,464,000.00 | 3,511,299.32 | 9.15 |
| 002299 | 圣农发展 | 244,100.00 | 3,488,189.00 | 9.09 |
| 002311 | 海大集团 | 48,600.00 | 2,847,474.00 | 7.42 |
| 002891 | 中宠股份 | 45,400.00 | 2,808,898.00 | 7.32 |
| 603477 | 巨星农牧 | 114,600.00 | 2,358,468.00 | 6.15 |
| 300761 | 立华股份 | 125,100.00 | 2,350,629.00 | 6.13 |
| 603151 | 邦基科技 | 96,000.00 | 1,939,200.00 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 13,795,046.00 | 35.96 | 55.17 |
| 制造业 | 11,211,021.00 | 29.22 | 44.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 16.29 | 38,364,217.50 |
| 2025-03-31 | 49.67 | - | 50.46 | 10,365,424.76 |
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