基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海祥龙(LOF)C(022519) |
净值：
0.8508
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.8508 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 41,200.00 | 292,932.00 | 2.80 |
| 600050 | 中国联通 | 45,400.00 | 252,424.00 | 2.41 |
| 000429 | 粤高速A | 17,600.00 | 249,568.00 | 2.39 |
| 600027 | 华电国际 | 42,900.00 | 246,675.00 | 2.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,900.00 | 244,509.00 | 2.34 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 39,700.00 | 240,582.00 | 2.30 |
| 601728 | 中国电信 | 30,400.00 | 238,640.00 | 2.28 |
| 600741 | 华域汽车 | 13,000.00 | 234,780.00 | 2.25 |
| 601939 | 建设银行 | 26,300.00 | 232,229.00 | 2.22 |
| 002648 | 卫星化学 | 10,100.00 | 232,199.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,595,205.00 | 24.82 | 38.22 |
| 制造业 | 1,144,417.00 | 10.95 | 16.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602,028.00 | 5.76 | 8.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476,091.00 | 4.55 | 7.01 |
| 租赁和商务服务业 | 460,694.00 | 4.41 | 6.79 |
| 建筑业 | 446,721.00 | 4.27 | 6.58 |
| 批发和零售业 | 446,520.00 | 4.27 | 6.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,026.00 | 3.81 | 5.86 |
| 采矿业 | 220,125.00 | 2.11 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.95 | - | 46.71 | 10,454,534.27 |
| 2024-12-31 | 62.82 | - | 35.89 | 9,433,614.01 |
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