基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方产业智选股票C(022518) |
净值：
1.9642
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.9642 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,439,819.00 | 103,954,931.80 | 4.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,193,429.00 | 103,913,170.62 | 4.55 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,165,600.00 | 100,928,898.95 | 4.42 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,161,200.00 | 100,071,374.13 | 4.38 |
| 600901 | 江苏金租 | 16,207,140.00 | 98,215,268.40 | 4.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 208,000.00 | 95,411,856.80 | 4.18 |
| 00941 | 中国移动 | 1,179,500.00 | 93,688,681.68 | 4.10 |
| 06110 | 滔搏 | 32,597,000.00 | 90,964,112.50 | 3.98 |
| 00267 | 中信股份 | 8,141,000.00 | 80,032,713.76 | 3.50 |
| 02888 | 渣打集团 | 644,100.00 | 76,888,957.65 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,737,672.06 | 24.67 | 47.11 |
| 金融业 | 359,538,746.00 | 15.73 | 30.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,956,260.00 | 4.72 | 9.02 |
| 建筑业 | 69,217,830.00 | 3.03 | 5.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,509,492.00 | 2.17 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,746,756.00 | 2.05 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 8.00 | 2,285,137,634.78 |
| 2025-03-31 | 88.30 | - | 14.10 | 2,632,402,901.78 |
| 2024-12-31 | 90.07 | - | 10.14 | 1,969,502,819.43 |
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