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首页 > 基金> 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)
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南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)

(022512)
净值：
1.0403
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0603 2025-09-03
  • 净值走势
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04030.13%
2025-09-021.0389-0.22%
2025-09-011.04120.07%
2025-08-291.0405-0.10%
2025-08-281.04150.20%
2025-08-271.0394-0.03%
2025-08-261.0397-0.01%
2025-08-251.03980.02%
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基金情况

基金全称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王子赟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.83亿元 份额规模 1.7657亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.05%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-89.4219.307,647,608,520.80
2025-03-31-92.985.685,819,968,980.44
2024-12-31-96.682.245,025,256,733.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-王子赟3053.11
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