首页 > 基金> 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)

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南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)

(022512)

净值：

1.0202

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0402

2025-04-17

净值走势

南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.0202	0.00%
2025-04-16	1.0204	0.29%
2025-04-15	1.0175	0.25%
2025-04-14	1.0150	0.22%
2025-04-11	1.0128	-0.29%
2025-04-10	1.0157	0.00%
2025-04-09	1.0134	-0.68%
2025-04-08	1.0203	-0.48%

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基金情况

基金全称	南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	王子赟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.0906亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.73%
最近一月	-0.23%
最近三月	1.43%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	96.68	2.24	5,025,256,733.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-05	-	王子赟	168	1.12

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基金公告

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