基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507) |
净值：
0.9828
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：0.9828 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 18,500.00 | 841,010.00 | 0.62 |
| 603195 | 公牛集团 | 11,601.00 | 835,388.01 | 0.61 |
| 00941 | 中国移动 | 10,500.00 | 811,998.12 | 0.60 |
| 600901 | 江苏金租 | 149,400.00 | 785,844.00 | 0.58 |
| 600298 | 安琪酵母 | 17,600.00 | 607,904.00 | 0.45 |
| 02313 | 申洲国际 | 8,800.00 | 474,260.79 | 0.35 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 75,000.00 | 442,958.40 | 0.32 |
| 000725 | 京东方A | 93,000.00 | 385,950.00 | 0.28 |
| 600989 | 宝丰能源 | 25,700.00 | 373,421.00 | 0.27 |
| 600031 | 三一重工 | 18,000.00 | 343,260.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,076,488.36 | 3.72 | 83.12 |
| 金融业 | 785,844.00 | 0.58 | 12.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244,970.00 | 0.18 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.78 | 85.82 | 0.81 | 236,163,909.79 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 89.17 | 1.73 | 136,315,117.64 |
| 2024-12-31 | 4.48 | 81.23 | 2.19 | 329,054,656.33 |
微信公众号
证券之星APP
