首页 > 基金> 泓德裕泰债券D(022506)

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泓德裕泰债券D

(022506)

净值：

1.4049

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.4049

2025-04-18

净值走势

泓德裕泰债券D(022506)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.4049	-0.01%
2025-04-17	1.4050	0.02%
2025-04-16	1.4047	-0.04%
2025-04-15	1.4052	-0.02%
2025-04-14	1.4055	-0.01%
2025-04-11	1.4056	-0.03%
2025-04-10	1.4060	0.04%
2025-04-09	1.4054	0.04%

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基金情况

基金全称	泓德裕泰债券型证券投资基金
基金公司	泓德基金
基金经理	赵端端刘佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.54亿元	份额规模	0.3907亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.21%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泓德裕泰债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.21	1.72	786,092,280.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-08	-	刘佳	72	-0.06
2024-11-22	-	赵端端	150	2.00

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基金公告

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