首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)人民币E(022503)

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富国全球债券(QDII)人民币E

(022503)

净值：

1.2876

日增长率：

-0.24%

累计净值：1.3266

2025-04-17

净值走势

富国全球债券(QDII)人民币E(022503)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.2876	-0.24%
2025-04-16	1.2907	0.37%
2025-04-15	1.2860	0.17%
2025-04-14	1.2838	0.72%
2025-04-11	1.2746	-0.34%
2025-04-10	1.2789	-0.54%
2025-04-09	1.2859	-0.14%
2025-04-08	1.2877	-0.36%

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基金情况

基金全称	富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司	富国基金
基金经理	郭子琨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.58亿元	份额规模	2.8534亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.02%
最近一月	0.66%
最近三月	2.70%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国全球债券(QDII)人民币E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.75	1.09	6,583,866,306.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-04	-	郭子琨	168	3.10

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基金公告

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