基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证生物医药ETF联接E(022498) |
净值：
1.0018
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.0018 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 30,000.00 | 2,019,600.00 | 0.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,800.00 | 1,712,160.00 | 0.26 |
| 603392 | 万泰生物 | 6,000.00 | 384,420.00 | 0.06 |
| 600161 | 天坛生物 | 18,000.00 | 365,040.00 | 0.06 |
| 688578 | 艾力斯 | 3,600.00 | 307,080.00 | 0.05 |
| 688114 | 华大智造 | 3,600.00 | 281,700.00 | 0.04 |
| 688180 | 君实生物 | 8,400.00 | 252,840.00 | 0.04 |
| 603087 | 甘李药业 | 4,800.00 | 216,288.00 | 0.03 |
| 688278 | 特宝生物 | 2,400.00 | 187,200.00 | 0.03 |
| 600867 | 通化东宝 | 20,400.00 | 154,428.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,323,276.00 | 0.67 | 66.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,019,600.00 | 0.31 | 31.27 |
| 卫生和社会工作 | 115,596.00 | 0.02 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.99 | 0.09 | 5.81 | 649,503,100.68 |
| 2024-12-31 | - | 0.36 | 5.55 | 644,322,006.77 |
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