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首页 > 基金> 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E

(022497)
净值：
1.7220
日增长率：
-2.15%
累计净值：1.7220 2025-09-03
  • 净值走势
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.7220-2.15%
2025-09-021.7598-2.72%
2025-09-011.80901.37%
2025-08-291.7846-2.46%
2025-08-281.82976.84%
2025-08-271.71250.35%
2025-08-261.7065-0.77%
2025-08-251.71982.45%
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基金情况

基金全称 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2161亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 24.14%
最近三月 30.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.463,993,531,329.10
2025-03-31-0.465.614,107,201,909.80
2024-12-31-2.484.974,451,798,775.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹14124.62
2024-11-11-梁杏29816.34
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