首页 > 基金> 嘉实红利精选混合发起式C(022496)

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嘉实红利精选混合发起式C

(022496)

净值：

1.0038

日增长率：

0.15%

累计净值：1.0038

2025-04-18

净值走势

嘉实红利精选混合发起式C(022496)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0038	0.15%
2025-04-17	1.0023	0.20%
2025-04-16	1.0003	-1.14%
2025-04-15	1.0118	0.40%
2025-04-14	1.0078	0.69%
2025-04-11	1.0009	0.01%
2025-04-10	1.0008	1.61%
2025-04-09	0.9849	0.34%

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基金情况

基金全称	嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	刘杰陈黎明
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	26.72亿元	份额规模	26.7243亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	0.37%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实红利精选混合发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-24	-	刘杰	117	0.38
2024-12-24	-	陈黎明	117	0.38

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基金公告

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