基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) |
净值：
0.9948
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9948 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688137 | 近岸蛋白 | 2,300.00 | 88,090.00 | 0.81 |
| 301024 | 霍普股份 | 1,300.00 | 74,698.00 | 0.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,700.00 | 71,188.00 | 0.65 |
| 600833 | 第一医药 | 5,200.00 | 66,040.00 | 0.61 |
| 600838 | 上海九百 | 8,000.00 | 64,720.00 | 0.59 |
| 002873 | 新天药业 | 6,800.00 | 63,512.00 | 0.58 |
| 300421 | 力星股份 | 4,000.00 | 59,920.00 | 0.55 |
| 002136 | 安纳达 | 5,500.00 | 59,015.00 | 0.54 |
| 002192 | 融捷股份 | 1,900.00 | 58,216.00 | 0.53 |
| 300403 | 汉宇集团 | 3,800.00 | 57,722.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,918,963.40 | 17.63 | 61.00 |
| 批发和零售业 | 366,318.00 | 3.37 | 11.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,788.00 | 1.50 | 5.17 |
| 采矿业 | 161,276.00 | 1.48 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,450.00 | 1.33 | 4.59 |
| 房地产业 | 114,713.00 | 1.05 | 3.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,560.00 | 0.80 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 79,514.00 | 0.73 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,450.00 | 0.37 | 1.29 |
| 建筑业 | 28,510.00 | 0.26 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 22,740.00 | 0.21 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,440.00 | 0.18 | 0.62 |
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