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首页 > 基金> 金元顺安鑫怡混合发起式A(022492)
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金元顺安鑫怡混合发起式A

(022492)
净值：
0.9934
日增长率：
0.46%
累计净值：0.9934 2025-07-16
  • 净值走势
金元顺安鑫怡混合发起式A(022492)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-160.99340.46%
2025-07-150.9889-0.25%
2025-07-140.99140.45%
2025-07-110.98700.10%
2025-07-100.98600.04%
2025-07-090.9856-0.13%
2025-07-080.98690.36%
2025-07-070.98340.12%
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基金情况

基金全称 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 李锐 陈铭杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1102亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.79%
最近一月 1.18%
最近三月 1.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-李锐136-0.66
2025-03-04-陈铭杰136-0.66
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