基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商恒鑫回报混合A(022490) |
净值：
1.1674
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.1674 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688390 | 固德威 | 247,101.00 | 10,736,538.45 | 4.65 |
| 00853 | 微创医疗 | 956,147.00 | 7,638,354.33 | 3.30 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 355,940.00 | 6,913,968.99 | 2.99 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 2,305,000.00 | 6,432,256.94 | 2.78 |
| 000001 | 平安银行 | 445,800.00 | 5,380,806.00 | 2.33 |
| 601658 | 邮储银行 | 940,500.00 | 5,144,535.00 | 2.23 |
| 00017 | 新世界发展 | 984,000.00 | 5,114,945.16 | 2.21 |
| 00522 | ASMPT | 89,600.00 | 4,702,451.94 | 2.03 |
| 00101 | 恒隆地产 | 676,480.00 | 4,620,700.36 | 2.00 |
| 00297 | 中化化肥 | 3,900,000.00 | 4,552,454.40 | 1.97 |
| 601869 | 长飞光纤 | 34,500.00 | 1,404,840.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,898,311.29 | 21.59 | 56.64 |
| 金融业 | 11,047,439.00 | 4.78 | 12.54 |
| 采矿业 | 7,983,388.35 | 3.45 | 9.06 |
| 批发和零售业 | 5,602,224.00 | 2.42 | 6.36 |
| 房地产业 | 5,390,271.00 | 2.33 | 6.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,727,509.20 | 1.61 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,903,382.11 | 0.82 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,118,430.00 | 0.48 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,015,174.00 | 0.44 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 412,665.00 | 0.18 | 0.47 |
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