基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛红利量化混合A(022488) |
净值：
1.0636
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.0636 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,283,800.00 | 19,308,352.00 | 2.98 |
| 601169 | 北京银行 | 2,170,100.00 | 14,821,783.00 | 2.29 |
| 600016 | 民生银行 | 3,056,200.00 | 14,516,950.00 | 2.24 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,482,500.00 | 13,579,275.00 | 2.10 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,054,900.00 | 13,562,340.00 | 2.09 |
| 601818 | 光大银行 | 3,143,800.00 | 13,046,770.00 | 2.01 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1,850,600.00 | 13,009,718.00 | 2.01 |
| 601088 | 中国神华 | 315,800.00 | 12,802,532.00 | 1.98 |
| 601288 | 农业银行 | 2,163,400.00 | 12,720,792.00 | 1.96 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,548,600.00 | 12,249,426.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,169,107.00 | 28.26 | 30.31 |
| 金融业 | 168,040,112.00 | 25.93 | 27.80 |
| 采矿业 | 95,745,240.84 | 14.77 | 15.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,146,122.06 | 11.75 | 12.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,012,385.00 | 3.24 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 17,374,536.00 | 2.68 | 2.87 |
| 建筑业 | 17,334,574.00 | 2.67 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 10,785,582.40 | 1.66 | 1.78 |
| 房地产业 | 7,924,338.00 | 1.22 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,160,838.03 | 0.64 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,425,144.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,286,880.00 | 0.20 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 11.96 | 648,144,211.35 |
| 2025-03-31 | 93.17 | - | 6.38 | 785,217,216.67 |
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