基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛红利量化混合A(022488) |
净值：
0.9733
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.9733 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,629,500.00 | 23,709,225.00 | 3.02 |
| 601838 | 成都银行 | 1,286,000.00 | 22,106,340.00 | 2.82 |
| 601169 | 北京银行 | 3,379,000.00 | 20,409,160.00 | 2.60 |
| 601229 | 上海银行 | 2,053,700.00 | 20,228,945.00 | 2.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,086,300.00 | 19,819,850.00 | 2.52 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,166,400.00 | 19,251,712.00 | 2.45 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,008,391.00 | 17,364,493.02 | 2.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 859,400.00 | 17,024,714.00 | 2.17 |
| 601000 | 唐山港 | 3,443,476.00 | 16,149,902.44 | 2.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 747,000.00 | 16,135,200.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,818,159.34 | 25.70 | 27.59 |
| 金融业 | 188,546,637.00 | 24.01 | 25.77 |
| 采矿业 | 150,124,253.40 | 19.12 | 20.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,762,659.78 | 12.96 | 13.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,397,647.00 | 4.25 | 4.56 |
| 建筑业 | 19,449,368.00 | 2.48 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 14,732,432.00 | 1.88 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 11,178,924.00 | 1.42 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,323,712.00 | 0.81 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,262,192.00 | 0.54 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
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