基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金中证A500指数增强C(022486) |
净值：
1.1167
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.1167 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 125,200.00 | 31,577,944.00 | 3.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,400.00 | 30,163,728.00 | 2.87 |
| 601318 | 中国平安 | 380,700.00 | 21,121,236.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 262,246.00 | 18,934,161.20 | 1.80 |
| 601328 | 交通银行 | 1,723,400.00 | 13,787,200.00 | 1.31 |
| 000651 | 格力电器 | 288,000.00 | 12,936,960.00 | 1.23 |
| 603259 | 药明康德 | 173,900.00 | 12,094,745.00 | 1.15 |
| 000858 | 五粮液 | 98,200.00 | 11,675,980.00 | 1.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 302,200.00 | 10,483,318.00 | 1.00 |
| 000725 | 京东方A | 2,607,500.00 | 10,403,925.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,498,920.93 | 54.91 | 61.60 |
| 金融业 | 149,717,091.90 | 14.26 | 16.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,785,433.16 | 6.07 | 6.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,133,830.00 | 2.87 | 3.22 |
| 采矿业 | 23,755,998.80 | 2.26 | 2.54 |
| 建筑业 | 23,561,773.00 | 2.25 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,054,116.00 | 1.81 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,510,698.72 | 1.38 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 14,194,050.00 | 1.35 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,079,330.40 | 0.77 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 7,149,792.00 | 0.68 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,813,370.00 | 0.36 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,634,910.54 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 8.24 | 1,049,982,803.64 |
| 2025-03-31 | 90.55 | - | 6.81 | 706,552,670.86 |
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