基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金中证A500指数增强A(022485) |
净值：
1.0168
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0168 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,300.00 | 25,444,300.00 | 3.60 |
| 601318 | 中国平安 | 342,500.00 | 17,683,275.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,800.00 | 15,631,692.00 | 2.21 |
| 000333 | 美的集团 | 189,600.00 | 14,883,600.00 | 2.11 |
| 000858 | 五粮液 | 82,300.00 | 10,810,105.00 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 387,500.00 | 10,776,375.00 | 1.53 |
| 000651 | 格力电器 | 197,200.00 | 8,964,712.00 | 1.27 |
| 601328 | 交通银行 | 1,081,000.00 | 8,053,450.00 | 1.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 787,400.00 | 7,480,300.00 | 1.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 243,600.00 | 6,840,288.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,646,276.95 | 51.18 | 56.53 |
| 金融业 | 82,548,690.00 | 11.68 | 12.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,515,800.00 | 6.44 | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,496,266.23 | 5.45 | 6.02 |
| 建筑业 | 30,990,558.00 | 4.38 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,327,819.00 | 3.59 | 3.96 |
| 采矿业 | 24,495,773.80 | 3.47 | 3.83 |
| 批发和零售业 | 9,259,155.00 | 1.31 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,096,366.00 | 1.01 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 5,341,144.00 | 0.76 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,727,386.31 | 0.53 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,840,865.57 | 0.40 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 1,294,440.00 | 0.18 | 0.20 |
| 房地产业 | 1,175,768.00 | 0.17 | 0.18 |
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