基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证A500指数增强C(022468) |
净值：
0.9790
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.9790 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,600.00 | 49,327,600.00 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 167,200.00 | 42,291,568.00 | 2.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 984,200.00 | 21,258,720.00 | 1.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 55,970.00 | 20,983,153.00 | 1.44 |
| 601318 | 中国平安 | 384,900.00 | 19,872,387.00 | 1.37 |
| 603259 | 药明康德 | 276,500.00 | 18,613,980.00 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,001,500.00 | 18,147,180.00 | 1.25 |
| 000725 | 京东方A | 3,918,000.00 | 16,259,700.00 | 1.12 |
| 000858 | 五粮液 | 122,600.00 | 16,103,510.00 | 1.11 |
| 601766 | 中国中车 | 2,179,800.00 | 15,389,388.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,427,951.54 | 55.97 | 62.39 |
| 金融业 | 176,614,235.00 | 12.13 | 13.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,636,735.72 | 5.13 | 5.72 |
| 采矿业 | 61,977,388.00 | 4.26 | 4.75 |
| 建筑业 | 35,168,228.66 | 2.42 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,392,090.00 | 2.37 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,778,519.40 | 2.05 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,312,262.18 | 1.67 | 1.86 |
| 房地产业 | 16,408,515.00 | 1.12 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 12,054,816.00 | 0.83 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,878,173.00 | 0.82 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 6,442,128.00 | 0.44 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,040,716.00 | 0.21 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 2,463,583.00 | 0.17 | 0.19 |
| 教育 | 1,280,997.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 299,040.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,190.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.71 | - | 10.12 | 1,454,970,258.39 |
| 2024-12-31 | 51.19 | - | 48.86 | 2,011,244,149.10 |
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