基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证A500指数增强A(022467) |
净值：
1.0811
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0811 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 138,500.00 | 34,932,470.00 | 2.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,100.00 | 32,559,912.00 | 2.59 |
| 601398 | 工商银行 | 2,736,713.00 | 20,771,651.67 | 1.65 |
| 601318 | 中国平安 | 339,900.00 | 18,857,652.00 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 841,000.00 | 16,399,500.00 | 1.30 |
| 601857 | 中国石油 | 1,826,000.00 | 15,612,300.00 | 1.24 |
| 600030 | 中信证券 | 545,375.00 | 15,063,257.50 | 1.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 168,376.00 | 14,845,711.92 | 1.18 |
| 000333 | 美的集团 | 204,100.00 | 14,736,020.00 | 1.17 |
| 000001 | 平安银行 | 1,140,200.00 | 13,762,214.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 728,140,573.12 | 57.90 | 62.42 |
| 金融业 | 153,556,709.63 | 12.21 | 13.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,004,016.44 | 6.36 | 6.86 |
| 采矿业 | 45,537,361.96 | 3.62 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,332,211.40 | 3.13 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,677,154.40 | 3.08 | 3.32 |
| 建筑业 | 31,906,320.00 | 2.54 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 14,280,601.50 | 1.14 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,775,469.06 | 1.02 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,156,890.00 | 0.65 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 7,923,377.00 | 0.63 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,075,888.00 | 0.24 | 0.26 |
| 房地产业 | 2,387,405.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 630,240.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,690.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 10.11 | 1,257,755,285.90 |
| 2025-03-31 | 89.71 | - | 10.12 | 1,454,970,258.39 |
| 2024-12-31 | 51.19 | - | 48.86 | 2,011,244,149.10 |
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