首页 > 基金> 华安中证A500ETF发起式联接C(022466)

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华安中证A500ETF发起式联接C

(022466)

净值：

1.1461

日增长率：

-0.62%

累计净值：1.1461

2025-09-03

净值走势

华安中证A500ETF发起式联接C(022466)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1461	-0.62%
2025-09-02	1.1533	-1.06%
2025-09-01	1.1656	0.81%
2025-08-29	1.1562	0.82%
2025-08-28	1.1468	1.80%
2025-08-27	1.1265	-1.36%
2025-08-26	1.1420	-0.14%
2025-08-25	1.1436	2.07%

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基金情况

基金全称	华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	许之彦顾昕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.99亿元	份额规模	4.9876亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.74%
最近一月	10.46%
最近三月	18.18%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安中证A500ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.78	1,539,865,125.70
2025-03-31	-	-	5.40	1,541,737,362.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-30	-	顾昕	67	15.31
2024-11-12	-	许之彦	297	14.61

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基金公告

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