基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A500ETF发起式联接C(022464) |
净值：
1.1386
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.1386 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 8,400.00 | 466,032.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 9,600.00 | 441,120.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,200.00 | 308,088.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 9,600.00 | 289,344.00 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,200.00 | 257,400.00 | 0.01 |
| 600030 | 中信证券 | 7,800.00 | 215,436.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 27,600.00 | 209,484.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,600.00 | 186,840.00 | 0.01 |
| 688041 | 海光信息 | 1,200.00 | 169,548.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,704,490.60 | 0.15 | 45.49 |
| 金融业 | 2,511,728.00 | 0.08 | 24.28 |
| 采矿业 | 833,508.00 | 0.03 | 8.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 529,392.00 | 0.02 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511,056.00 | 0.02 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441,120.00 | 0.01 | 4.26 |
| 建筑业 | 342,768.00 | 0.01 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,190.00 | - | 1.21 |
| 房地产业 | 108,642.00 | - | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 98,035.80 | - | 0.95 |
| 批发和零售业 | 87,000.00 | - | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 21,942.00 | - | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 16,512.00 | - | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,448.00 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.32 | 5.47 | 1.01 | 3,221,101,423.26 |
| 2025-03-31 | 0.50 | 5.21 | 0.89 | 3,368,150,959.89 |
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