基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证A500指数增强A(022461) |
净值：
1.1802
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.1802 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 102,800.00 | 25,928,216.00 | 2.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,200.00 | 22,834,224.00 | 2.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,063,000.00 | 20,728,500.00 | 2.20 |
| 601318 | 中国平安 | 317,800.00 | 17,631,544.00 | 1.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 851,700.00 | 16,446,327.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 328,600.00 | 15,099,170.00 | 1.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 986,655.00 | 14,434,762.65 | 1.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,874.00 | 13,157,211.00 | 1.40 |
| 600000 | 浦发银行 | 875,500.00 | 12,151,940.00 | 1.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 433,600.00 | 12,088,768.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,925,094.91 | 53.92 | 57.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,236,250.85 | 12.90 | 13.79 |
| 金融业 | 93,532,293.80 | 9.95 | 10.64 |
| 采矿业 | 58,098,978.45 | 6.18 | 6.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,567,224.90 | 1.87 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,833,151.00 | 1.79 | 1.91 |
| 建筑业 | 13,605,826.00 | 1.45 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,883,466.00 | 1.37 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 12,232,752.66 | 1.30 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,197,926.00 | 1.08 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,625,566.00 | 1.03 | 1.09 |
| 房地产业 | 4,573,672.00 | 0.48 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,976,840.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 10.27 | 940,217,879.53 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 6.61 | 1,213,698,016.85 |
| 2024-12-31 | 93.47 | - | 6.62 | 1,935,557,840.48 |
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