基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证A500指数增强A(022461) |
净值：
1.0609
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0609 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,900.00 | 34,185,900.00 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 589,900.00 | 30,456,537.00 | 2.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,600.00 | 26,204,584.00 | 2.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,329,900.00 | 24,097,788.00 | 1.99 |
| 600036 | 招商银行 | 533,300.00 | 23,086,557.00 | 1.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 712,100.00 | 19,995,768.00 | 1.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 469,600.00 | 19,201,944.00 | 1.58 |
| 600741 | 华域汽车 | 993,825.00 | 17,948,479.50 | 1.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 669,300.00 | 17,743,143.00 | 1.46 |
| 600050 | 中国联通 | 3,141,400.00 | 17,466,184.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,490,369.85 | 52.86 | 56.87 |
| 金融业 | 135,180,457.20 | 11.14 | 11.98 |
| 采矿业 | 100,127,563.85 | 8.25 | 8.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,431,395.63 | 7.78 | 8.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,396,946.00 | 2.75 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,711,344.75 | 1.95 | 2.10 |
| 建筑业 | 21,939,639.00 | 1.81 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,329,346.00 | 1.27 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 14,582,363.76 | 1.20 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,139,414.40 | 0.83 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,544,166.97 | 0.79 | 0.85 |
| 房地产业 | 8,650,075.00 | 0.71 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 8,230,101.00 | 0.68 | 0.73 |
| 住宿和餐饮业 | 6,054,719.00 | 0.50 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 5,258,880.00 | 0.43 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 6.61 | 1,213,698,016.85 |
| 2024-12-31 | 93.47 | - | 6.62 | 1,935,557,840.48 |
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