基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500ETF联接C(022460) |
净值：
1.0483
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.0483 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,700.00 | 4,464,294.00 | 0.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,228,560.00 | 0.08 |
| 601318 | 中国平安 | 51,600.00 | 2,862,768.00 | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 59,300.00 | 2,724,835.00 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 33,000.00 | 2,382,600.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,100.00 | 2,024,651.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 84,800.00 | 1,961,424.00 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 79,600.00 | 1,857,864.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 58,600.00 | 1,766,204.00 | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 13,000.00 | 1,545,700.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,359,623.56 | 1.48 | 60.99 |
| 金融业 | 18,628,463.00 | 0.35 | 14.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,595,298.21 | 0.16 | 6.69 |
| 采矿业 | 5,734,107.00 | 0.11 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,126,385.00 | 0.08 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,442,190.00 | 0.07 | 2.68 |
| 建筑业 | 2,109,290.00 | 0.04 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,452,981.20 | 0.03 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,397,525.66 | 0.03 | 1.09 |
| 房地产业 | 1,347,175.79 | 0.03 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 905,405.00 | 0.02 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 841,830.60 | 0.02 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 559,747.68 | 0.01 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 485,060.00 | 0.01 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288,762.00 | 0.01 | 0.22 |
| 教育 | 101,286.00 | - | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 94,584.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.43 | - | 5.99 | 5,279,578,258.84 |
| 2025-03-31 | 2.39 | - | 5.58 | 5,400,608,394.81 |
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