基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500ETF发起式联接C(022456) |
净值：
0.9244
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9244 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,741,600.00 | 0.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,500.00 | 6,197,030.00 | 0.13 |
| 601318 | 中国平安 | 100,300.00 | 5,178,489.00 | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 45,600.00 | 3,579,600.00 | 0.08 |
| 600900 | 长江电力 | 114,000.00 | 3,170,340.00 | 0.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,200.00 | 3,074,180.00 | 0.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 135,600.00 | 2,928,960.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,700.00 | 2,785,044.00 | 0.06 |
| 300059 | 东方财富 | 117,800.00 | 2,659,924.00 | 0.06 |
| 600030 | 中信证券 | 90,900.00 | 2,410,668.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,318,399.38 | 2.54 | 61.50 |
| 金融业 | 24,078,466.00 | 0.52 | 12.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,403,435.00 | 0.27 | 6.50 |
| 采矿业 | 9,857,792.00 | 0.21 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,494,808.00 | 0.14 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,381,612.00 | 0.14 | 3.35 |
| 建筑业 | 3,735,649.00 | 0.08 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,333,921.94 | 0.05 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,194,945.00 | 0.05 | 1.15 |
| 房地产业 | 1,681,419.00 | 0.04 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 1,136,776.00 | 0.02 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,059,267.00 | 0.02 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 864,610.00 | 0.02 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 548,358.00 | 0.01 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 422,895.00 | 0.01 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 149,328.00 | - | 0.08 |
| 教育 | 109,999.00 | - | 0.06 |
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