首页 > 基金> 银华中证A500ETF发起式联接I(022452)

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银华中证A500ETF发起式联接I

(022452)

净值：

1.0135

日增长率：

-0.19%

累计净值：1.0135

2025-07-16

净值走势

银华中证A500ETF发起式联接I(022452)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0135	-0.19%
2025-07-15	1.0154	0.18%
2025-07-14	1.0136	0.08%
2025-07-11	1.0128	0.34%
2025-07-10	1.0094	0.46%
2025-07-09	1.0048	-0.22%
2025-07-08	1.0070	0.96%
2025-07-07	0.9974	-0.44%

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基金情况

基金全称	银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	银华基金
基金经理	马君谭跃峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.89亿元	份额规模	7.0308亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.87%
最近一月	4.10%
最近三月	7.45%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华中证A500ETF发起式联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.54	2,099,958,363.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-13	-	马君	247	1.35
2024-11-13	-	谭跃峰	247	1.35

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基金公告

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