首页 > 基金> 国泰中证A500ETF发起联接C(022449)

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国泰中证A500ETF发起联接C

(022449)

净值：

1.1383

日增长率：

-0.59%

累计净值：1.1482

2025-09-03

净值走势

国泰中证A500ETF发起联接C(022449)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1383	-0.59%
2025-09-02	1.1451	-0.96%
2025-09-01	1.1562	0.71%
2025-08-29	1.1481	0.72%
2025-08-28	1.1399	1.70%
2025-08-27	1.1209	-1.35%
2025-08-26	1.1362	-0.13%
2025-08-25	1.1377	2.03%

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基金情况

基金全称	国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	吴可凡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.90亿元	份额规模	5.9109亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.55%
最近一月	10.24%
最近三月	18.06%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰中证A500ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.32	2.08	1,223,448,733.86
2025-03-31	-	5.34	0.89	1,324,084,511.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-08	-	吴可凡	301	14.99

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基金公告

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