首页 > 基金> 工银中证A500ETF联接A(022442)

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工银中证A500ETF联接A

(022442)

净值：

0.9824

日增长率：

0.46%

累计净值：0.9824

2025-06-04

净值走势

工银中证A500ETF联接A(022442)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9824	0.46%
2025-06-03	0.9779	0.18%
2025-05-30	0.9761	-0.58%
2025-05-29	0.9818	0.76%
2025-05-28	0.9744	-0.15%
2025-05-27	0.9759	-0.55%
2025-05-26	0.9813	-0.37%
2025-05-23	0.9849	-0.74%

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基金情况

基金全称	工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	刘伟琳焦文龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.96亿元	份额规模	11.0738亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.82%
最近一月	2.29%
最近三月	-1.35%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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工银中证A500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.97	2,005,465,973.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-26	-	刘伟琳	192	-1.76
2024-11-26	-	焦文龙	192	-1.76

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