首页 > 基金> 万家中证A500ETF发起式联接A(022440)

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万家中证A500ETF发起式联接A

(022440)

净值：

0.9818

日增长率：

0.46%

累计净值：0.9818

2025-06-04

净值走势

万家中证A500ETF发起式联接A(022440)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9818	0.46%
2025-06-03	0.9773	0.17%
2025-05-30	0.9756	-0.57%
2025-05-29	0.9812	0.73%
2025-05-28	0.9741	-0.14%
2025-05-27	0.9755	-0.55%
2025-05-26	0.9809	-0.37%
2025-05-23	0.9845	-0.72%

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基金情况

基金全称	万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	杨坤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.53亿元	份额规模	12.6440亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.79%
最近一月	2.22%
最近三月	-1.50%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证A500ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.43	2,134,029,530.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	杨坤	206	-1.82
2024-10-22	-	杨坤	47	0.11

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基金公告

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