首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438)

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华泰柏瑞中证A500ETF联接A

(022438)

净值：

0.9745

日增长率：

-0.04%

累计净值：0.9745

2025-06-06

净值走势

华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	0.9745	-0.04%
2025-06-05	0.9749	0.35%
2025-06-04	0.9715	0.45%
2025-06-03	0.9671	0.17%
2025-05-30	0.9655	-0.57%
2025-05-29	0.9710	0.73%
2025-05-28	0.9640	-0.13%
2025-05-27	0.9653	-0.55%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	谭弘翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.24亿元	份额规模	9.4228亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	1.30%
最近三月	-2.87%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞中证A500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.72	1,871,488,881.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	谭弘翔	208	-2.55
2024-10-22	-	谭弘翔	40	-1.29

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基金公告

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