基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数发起C(022433) |
净值：
1.0430
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.0430 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,500.00 | 65,542,680.00 | 3.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 195,700.00 | 49,359,454.00 | 2.75 |
| 601318 | 中国平安 | 797,400.00 | 44,239,752.00 | 2.46 |
| 600036 | 招商银行 | 917,100.00 | 42,140,745.00 | 2.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,231,400.00 | 28,740,876.00 | 1.60 |
| 600900 | 长江电力 | 906,400.00 | 27,318,896.00 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 364,500.00 | 26,316,900.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,220,000.00 | 23,790,000.00 | 1.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 67,100.00 | 22,271,161.00 | 1.24 |
| 300059 | 东方财富 | 936,700.00 | 21,665,871.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 990,166,611.40 | 55.09 | 58.17 |
| 金融业 | 273,411,065.00 | 15.21 | 16.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,385,938.99 | 6.31 | 6.66 |
| 采矿业 | 85,898,183.00 | 4.78 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,405,383.00 | 3.31 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,427,066.00 | 2.92 | 3.08 |
| 建筑业 | 32,350,249.00 | 1.80 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,936,944.50 | 1.05 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 18,932,339.00 | 1.05 | 1.11 |
| 房地产业 | 17,824,375.00 | 0.99 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 12,058,004.00 | 0.67 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,246,962.00 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 6,487,616.00 | 0.36 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,367,438.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,742,666.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 1,460,400.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 1,120,878.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.71 | 4.44 | 1.39 | 1,797,289,664.06 |
| 2025-03-31 | 94.82 | 4.16 | 1.12 | 1,919,083,991.09 |
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