基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500ETF联接C(022431) |
净值：
1.0183
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.0183 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 4,792,180.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,228,560.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 60,400.00 | 3,350,992.00 | 0.07 |
| 600036 | 招商银行 | 45,600.00 | 2,095,320.00 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 28,000.00 | 2,021,600.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 63,185.00 | 1,904,395.90 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,916.00 | 1,889,862.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 73,600.00 | 1,702,368.00 | 0.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,500.00 | 1,493,595.00 | 0.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,900.00 | 1,384,131.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,326,701.62 | 2.09 | 65.63 |
| 金融业 | 15,327,369.00 | 0.33 | 10.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,814,594.76 | 0.24 | 7.37 |
| 采矿业 | 7,420,667.00 | 0.16 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,933,438.00 | 0.09 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,128,339.82 | 0.07 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,148,600.20 | 0.05 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,851,502.50 | 0.04 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,645,500.60 | 0.04 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 1,574,657.58 | 0.03 | 1.07 |
| 房地产业 | 795,786.00 | 0.02 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 605,752.00 | 0.01 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 486,896.00 | 0.01 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 448,443.00 | 0.01 | 0.31 |
| 教育 | 104,958.00 | - | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 97,245.00 | - | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,850.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.19 | 1.16 | 4.83 | 4,600,332,995.74 |
| 2025-03-31 | 3.32 | 0.83 | 4.98 | 4,789,804,819.61 |
| 2024-12-31 | 3.10 | - | 9.75 | 4,377,825,718.28 |
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