基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500ETF联接A(022430) |
净值：
0.9323
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9323 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 5,307,400.00 | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 4,325,274.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 61,400.00 | 3,170,082.00 | 0.07 |
| 600036 | 招商银行 | 65,800.00 | 2,848,482.00 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 35,900.00 | 2,818,150.00 | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,900.00 | 2,211,910.00 | 0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,200.00 | 1,970,898.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 81,900.00 | 1,849,302.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 62,785.00 | 1,746,050.85 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,216.00 | 1,707,193.92 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,307,965.60 | 2.14 | 64.27 |
| 金融业 | 17,840,323.12 | 0.37 | 11.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,879,506.42 | 0.27 | 8.09 |
| 采矿业 | 6,606,152.92 | 0.14 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,433,255.00 | 0.09 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 2,515,784.88 | 0.05 | 1.58 |
| 建筑业 | 2,392,976.80 | 0.05 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 2,376,164.00 | 0.05 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,278,001.57 | 0.05 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,124,733.68 | 0.04 | 1.33 |
| 房地产业 | 1,385,917.00 | 0.03 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 753,997.00 | 0.02 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 609,720.00 | 0.01 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 469,366.00 | 0.01 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 109,326.00 | - | 0.07 |
| 教育 | 101,440.00 | - | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,180.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.32 | 0.83 | 4.98 | 4,789,804,819.61 |
| 2024-12-31 | 3.10 | - | 9.75 | 4,377,825,718.28 |
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