基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证A500ETF联接A(022426) |
净值：
1.0096
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0163 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 5,919,984.00 | 0.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,900.00 | 4,514,738.00 | 0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 72,700.00 | 4,033,396.00 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 83,600.00 | 3,841,420.00 | 0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 112,300.00 | 2,621,082.00 | 0.06 |
| 600900 | 长江电力 | 82,700.00 | 2,492,578.00 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 33,200.00 | 2,397,040.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 111,300.00 | 2,170,350.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,100.00 | 2,024,651.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 85,400.00 | 1,975,302.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,148,730.31 | 1.99 | 58.04 |
| 金融业 | 25,115,127.00 | 0.55 | 16.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,423,028.40 | 0.23 | 6.71 |
| 采矿业 | 7,829,420.00 | 0.17 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,407,471.00 | 0.12 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,782,826.00 | 0.11 | 3.08 |
| 建筑业 | 2,949,387.00 | 0.07 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,727,130.00 | 0.04 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,723,096.00 | 0.04 | 1.11 |
| 房地产业 | 1,624,727.00 | 0.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 1,094,370.00 | 0.02 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 845,150.00 | 0.02 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 588,776.00 | 0.01 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 486,232.00 | 0.01 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339,553.00 | 0.01 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 133,149.00 | - | 0.09 |
| 教育 | 101,898.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.43 | 3.19 | 3.52 | 4,529,606,567.60 |
| 2025-03-31 | - | 2.34 | 3.31 | 4,772,186,818.38 |
| 2024-12-31 | - | 2.19 | 4.33 | 5,092,275,129.86 |
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