首页 > 基金> 大成中证A500ETF发起式联接E(022423)

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大成中证A500ETF发起式联接E

(022423)

净值：

0.9762

日增长率：

-0.04%

累计净值：0.9762

2025-06-06

净值走势

大成中证A500ETF发起式联接E(022423)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	0.9762	-0.04%
2025-06-05	0.9766	0.36%
2025-06-04	0.9731	0.46%
2025-06-03	0.9686	0.17%
2025-05-30	0.9670	-0.57%
2025-05-29	0.9725	0.74%
2025-05-28	0.9654	-0.14%
2025-05-27	0.9668	-0.55%

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基金情况

基金全称	大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	大成基金
基金经理	刘淼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1268亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.95%
最近一月	1.31%
最近三月	-2.88%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成中证A500ETF发起式联接E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.56	1,610,256,141.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	刘淼	208	-2.38

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基金公告

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