首页 > 基金> 中欧优享债券A(022419)

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中欧优享债券A

(022419)

净值：

1.0096

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0096

2025-07-02

净值走势

中欧优享债券A(022419)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0096	0.03%
2025-07-01	1.0093	0.01%
2025-06-30	1.0092	0.02%
2025-06-27	1.0090	0.01%
2025-06-26	1.0089	0.00%
2025-06-25	1.0089	-0.02%
2025-06-24	1.0091	-0.02%
2025-06-23	1.0093	0.01%

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基金情况

基金全称	中欧优享债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	王慧杰黄海峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.12亿元	份额规模	5.1038亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.26%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧优享债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	81.15	0.35	1,195,059,816.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-15	-	黄海峰	50	0.32
2024-12-24	-	王慧杰	192	0.96

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基金公告

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