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前海开源国企精选混合发起C(022415) |
净值：
1.0407
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0407 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 282,300.00 | 7,850,763.00 | 9.49 |
| 03988 | 中国银行 | 1,696,000.00 | 7,340,411.30 | 8.87 |
| 00941 | 中国移动 | 90,000.00 | 6,959,983.86 | 8.41 |
| 600036 | 招商银行 | 124,400.00 | 5,385,276.00 | 6.51 |
| 600674 | 川投能源 | 323,700.00 | 5,192,148.00 | 6.28 |
| 000807 | 云铝股份 | 287,100.00 | 4,978,314.00 | 6.02 |
| 01209 | 华润万象生活 | 148,000.00 | 4,691,483.15 | 5.67 |
| 000933 | 神火股份 | 230,200.00 | 4,318,552.00 | 5.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 4,058,600.00 | 4.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 522,000.00 | 3,894,120.00 | 4.71 |
| 02600 | 中国铝业 | 666,000.00 | 2,993,125.28 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,503,172.00 | 27.20 | 49.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,974,483.00 | 16.89 | 30.44 |
| 金融业 | 5,385,276.00 | 6.51 | 11.73 |
| 采矿业 | 3,093,156.00 | 3.74 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 958,040.00 | 1.16 | 2.09 |
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