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前海开源国企精选混合发起C(022415) |
净值：
1.0788
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.0788 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 70,500.00 | 5,599,874.57 | 8.89 |
| 00939 | 建设银行 | 773,000.00 | 5,583,103.81 | 8.86 |
| 600900 | 长江电力 | 173,900.00 | 5,241,346.00 | 8.32 |
| 600036 | 招商银行 | 108,600.00 | 4,990,170.00 | 7.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 237,500.00 | 3,795,250.00 | 6.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 176,800.00 | 3,447,600.00 | 5.47 |
| 02388 | 中银香港 | 104,500.00 | 3,249,688.23 | 5.16 |
| 03988 | 中国银行 | 693,000.00 | 2,881,834.96 | 4.57 |
| 01209 | 华润万象生活 | 82,400.00 | 2,851,740.61 | 4.52 |
| 600674 | 川投能源 | 158,500.00 | 2,542,340.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,787,401.00 | 13.94 | 27.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,783,686.00 | 12.35 | 24.46 |
| 制造业 | 7,777,086.00 | 12.34 | 24.43 |
| 采矿业 | 5,417,038.00 | 8.60 | 17.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,062,525.00 | 3.27 | 6.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 6.11 | 63,024,588.26 |
| 2025-03-31 | 88.67 | - | 10.53 | 82,739,663.87 |
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