基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元睿鑫添益债券C(022409) |
净值：
1.0037
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0037 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 20,000.00 | 4,593,400.00 | 1.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 90,000.00 | 4,086,291.24 | 1.27 |
| 601567 | 三星医疗 | 135,000.00 | 3,991,950.00 | 1.24 |
| 688596 | 正帆科技 | 100,000.00 | 3,905,000.00 | 1.21 |
| 600031 | 三一重工 | 201,500.00 | 3,842,605.00 | 1.19 |
| 301155 | 海力风电 | 60,000.00 | 3,785,400.00 | 1.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 76,500.00 | 3,254,498.42 | 1.01 |
| 002025 | 航天电器 | 57,500.00 | 3,197,000.00 | 0.99 |
| 300850 | 新强联 | 120,000.00 | 3,162,000.00 | 0.98 |
| 600589 | 大位科技 | 400,000.00 | 3,084,000.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,727,955.60 | 12.34 | 80.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,058,788.88 | 1.88 | 12.22 |
| 教育 | 1,914,858.00 | 0.59 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 1,870,701.00 | 0.58 | 3.77 |
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