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首页 > 基金> 苏新鑫盛利率债债券(022407)
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苏新鑫盛利率债债券

(022407)
净值：
1.0051
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0121 2025-07-25
  • 净值走势
苏新鑫盛利率债债券(022407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00510.02%
2025-07-241.0049-0.13%
2025-07-231.0062-0.04%
2025-07-221.0066-0.03%
2025-07-211.0069-0.03%
2025-07-181.00720.00%
2025-07-171.00720.00%
2025-07-161.00720.01%
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基金情况

基金全称 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金
基金公司 苏新基金
基金经理 刘大巍
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 136.15亿元 份额规模 135.2165亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.180.0113,614,715,271.54
2025-03-31-65.083.3314,114,843,028.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-刘大巍2561.21
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