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首页 > 基金> 信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)
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信澳稳悦60天滚动持有债券C

(022404)
净值：
1.0178
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0178 2025-09-04
  • 净值走势
信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.01780.02%
2025-09-031.01760.06%
2025-09-021.01700.02%
2025-09-011.01680.04%
2025-08-291.01640.00%
2025-08-281.01640.02%
2025-08-271.01620.00%
2025-08-261.01620.03%
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基金情况

基金全称 信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3544亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.37%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-82.2617.9948,437,151.38
2025-03-31-83.540.39136,241,426.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-赵琳婧2701.78
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