首页 > 基金> 东海增益债券发起式A(022399)

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东海增益债券发起式A

(022399)

净值：

1.0007

日增长率：

-0.13%

累计净值：1.0007

2025-04-18

净值走势

东海增益债券发起式A(022399)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0007	-0.13%
2025-04-17	1.0020	-0.02%
2025-04-16	1.0022	-0.04%
2025-04-15	1.0026	-0.28%
2025-04-14	1.0054	0.04%
2025-04-11	1.0050	0.16%
2025-04-10	1.0034	0.48%
2025-04-09	0.9986	0.57%

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基金情况

基金全称	东海增益债券型发起式证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	邵炜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.43%
最近一月	-1.12%
最近三月	0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海增益债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-29	-	邵炜	142	0.07
2024-11-22	-	邵炜	63	-0.03

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基金公告

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