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首页 > 基金> 国泰君安稳健添利债券C(022396)
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国泰君安稳健添利债券C

(022396)
净值：
1.0123
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0123 2025-09-03
  • 净值走势
国泰君安稳健添利债券C(022396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01230.00%
2025-09-021.01230.00%
2025-09-011.0123-0.01%
2025-08-291.0124-0.01%
2025-08-281.01250.03%
2025-08-271.0122-0.15%
2025-08-261.01370.04%
2025-08-251.01330.07%
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基金情况

基金全称 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杨勇 朱莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1729亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.38%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-84.9629.2718,580,261.70
2025-03-31-95.414.7756,558,871.40
2024-12-31-54.985.13245,966,182.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-27-朱莹9-0.14
2024-12-24-杨勇2551.23
2024-11-28-杨勇610.14
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