基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞锦华债券C(022394) |
净值：
1.0275
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0275 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 1,700,000.00 | 42,246,083.75 | 3.50 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,750,000.00 | 32,556,615.00 | 2.70 |
| 601288 | 农业银行 | 3,500,000.00 | 20,580,000.00 | 1.71 |
| 601398 | 工商银行 | 2,600,000.00 | 19,734,000.00 | 1.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 400,000.00 | 12,772,000.00 | 1.06 |
| 001337 | 四川黄金 | 300,000.00 | 7,269,000.00 | 0.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,638,080.00 | 0.47 |
| 002237 | 恒邦股份 | 400,000.00 | 4,720,000.00 | 0.39 |
| 603099 | 长白山 | 100,000.00 | 3,806,000.00 | 0.32 |
| 000888 | 峨眉山A | 88,800.00 | 1,248,528.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 40,314,000.00 | 3.34 | 53.21 |
| 采矿业 | 20,041,000.00 | 1.66 | 26.45 |
| 制造业 | 10,358,080.00 | 0.86 | 13.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,054,528.00 | 0.42 | 6.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 何子建 | 164 | 2.75 |
| 2025-03-25 | - | 叶丰 | 164 | 2.75 |
| 2025-02-25 | - | 何子建 | 53 | 0.24 |
| 2025-02-25 | - | 叶丰 | 53 | 0.24 |
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