首页 > 基金> 华泰柏瑞锦华债券A(022393)

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华泰柏瑞锦华债券A

(022393)

净值：

1.0100

日增长率：

0.10%

累计净值：1.0100

2025-06-04

净值走势

华泰柏瑞锦华债券A(022393)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0100	0.10%
2025-06-03	1.0090	0.21%
2025-05-30	1.0069	0.00%
2025-05-29	1.0069	-0.04%
2025-05-28	1.0073	-0.02%
2025-05-27	1.0075	-0.14%
2025-05-26	1.0089	0.05%
2025-05-23	1.0084	0.34%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	何子建叶丰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.04亿元	份额规模	15.0367亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	0.49%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞锦华债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	何子建	73	1.00
2025-03-25	-	叶丰	73	1.00
2025-02-25	-	何子建	53	0.25
2025-02-25	-	叶丰	53	0.25

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基金公告

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