首页 > 基金> 华泰柏瑞锦华债券A(022393)

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华泰柏瑞锦华债券A

(022393)

净值：

1.0175

日增长率：

0.18%

累计净值：1.0175

2025-07-18

净值走势

华泰柏瑞锦华债券A(022393)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0175	0.18%
2025-07-17	1.0157	-0.25%
2025-07-16	1.0182	-0.09%
2025-07-15	1.0191	0.02%
2025-07-14	1.0189	0.32%
2025-07-11	1.0157	0.12%
2025-07-10	1.0145	-0.08%
2025-07-09	1.0153	-0.12%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	何子建叶丰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.83亿元	份额规模	7.7056亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	0.23%
最近三月	1.19%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞锦华债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	何子建	119	1.75
2025-03-25	-	叶丰	119	1.75
2025-02-25	-	何子建	53	0.25
2025-02-25	-	叶丰	53	0.25

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基金公告

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