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建信中证A股指数增强发起C

(022383)

净值:
1.1047
日增长率:
0.38%
累计净值:1.1047 2025-07-18
  • 净值走势
建信中证A股指数增强发起C(022383)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.10470.38%
2025-07-171.10050.36%
2025-07-161.09650.62%
2025-07-151.0897-0.13%
2025-07-141.09110.47%
2025-07-111.08600.63%
2025-07-101.07920.16%
2025-07-091.07750.02%
基金全称 建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 叶乐天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1914亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.72%
最近一月 7.14%
最近三月 10.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,700.002,396,184.003.37
601229上海银行137,700.001,460,997.002.06
601818光大银行343,300.001,424,695.002.00
600022山东钢铁1,003,200.001,304,160.001.84
600236桂冠电力195,600.001,226,412.001.73
300750宁德时代4,500.001,134,990.001.60
603288海天味业28,800.001,120,608.001.58
000703恒逸石化181,600.001,067,808.001.50
600177雅戈尔137,600.001,004,480.001.41
000987越秀资本145,100.00995,386.001.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业41,262,007.8458.0763.58
金融业9,314,633.0013.1114.35
信息传输、软件和信息技术服务业5,705,275.008.038.79
采矿业2,314,074.003.263.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,410,727.001.992.17
租赁和商务服务业1,157,045.001.631.78
交通运输、仓储和邮政业1,104,417.001.551.70
科学研究和技术服务业740,089.001.041.14
农、林、牧、渔业672,126.000.951.04
批发和零售业399,389.000.560.62
文化、体育和娱乐业330,719.000.470.51
房地产业171,241.000.240.26
水利、环境和公共设施管理业166,339.000.230.26
卫生和社会工作147,264.000.210.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3091.33-8.6371,057,980.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-叶乐天11710.47
2025-02-26-叶乐天52-0.57
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