首页 > 基金> 建信中证A股指数增强发起A(022382)

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建信中证A股指数增强发起A

(022382)

净值：

1.0979

日增长率：

0.62%

累计净值：1.0979

2025-07-16

净值走势

建信中证A股指数增强发起A(022382)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0979	0.62%
2025-07-15	1.0911	-0.13%
2025-07-14	1.0925	0.48%
2025-07-11	1.0873	0.63%
2025-07-10	1.0805	0.16%
2025-07-09	1.0788	0.02%
2025-07-08	1.0786	0.93%
2025-07-07	1.0687	0.11%

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基金情况

基金全称	建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	叶乐天
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.01亿元	份额规模	1.0144亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.77%
最近一月	6.25%
最近三月	10.40%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信中证A股指数增强发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	叶乐天	115	9.79
2025-02-26	-	叶乐天	52	-0.55

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基金公告

03-26建信中证A股指数增强发起A,建信中证A股指数增强发起C: 建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

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