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首页 > 基金> 富国安泽债券C(022380)
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富国安泽债券C

(022380)
净值：
1.0117
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0117 2025-07-21
  • 净值走势
富国安泽债券C(022380)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0117-0.01%
2025-07-181.01180.01%
2025-07-171.01170.02%
2025-07-161.01150.00%
2025-07-151.01150.04%
2025-07-141.0111-0.04%
2025-07-111.01150.00%
2025-07-101.0115-0.04%
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基金情况

基金全称 富国安泽债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.9492亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.571.39121,901,659.76
2025-03-31-120.881.80291,687,974.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-吴旅忠2181.17
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