首页 > 基金> 富国安泽债券C(022380)

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富国安泽债券C

(022380)

净值：

1.0091

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0091

2025-06-06

净值走势

富国安泽债券C(022380)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0091	0.05%
2025-06-05	1.0086	0.02%
2025-06-04	1.0084	0.01%
2025-06-03	1.0083	-0.01%
2025-05-30	1.0084	0.05%
2025-05-29	1.0079	-0.04%
2025-05-28	1.0083	-0.01%
2025-05-27	1.0084	-0.02%

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基金情况

基金全称	富国安泽债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	吴旅忠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.64亿元	份额规模	2.6356亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.26%
最近三月	0.87%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国安泽债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.88	1.80	291,687,974.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-17	-	吴旅忠	173	0.91

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基金公告

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