首页 > 基金> 富国安泽债券A(022379)

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富国安泽债券A

(022379)

净值：

1.0196

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0196

2025-09-03

净值走势

富国安泽债券A(022379)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0196	0.07%
2025-09-02	1.0189	0.07%
2025-09-01	1.0182	0.02%
2025-08-29	1.0180	0.01%
2025-08-28	1.0179	0.01%
2025-08-27	1.0178	0.02%
2025-08-26	1.0176	0.02%
2025-08-25	1.0174	0.10%

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基金情况

基金全称	富国安泽债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	吴旅忠
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.26亿元	份额规模	0.2566亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	0.52%
最近三月	1.02%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国安泽债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	121.57	1.39	121,901,659.76
2025-03-31	-	120.88	1.80	291,687,974.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-17	-	吴旅忠	262	1.96

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基金公告

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