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首页 > 基金> 浙商惠利纯债C(022378)
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浙商惠利纯债C

(022378)
净值：
1.0596
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0703 2025-07-16
  • 净值走势
浙商惠利纯债C(022378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0596-0.03%
2025-07-151.05990.14%
2025-07-141.0584-0.05%
2025-07-111.0589-0.01%
2025-07-101.0590-0.09%
2025-07-091.06000.00%
2025-07-081.0600-0.07%
2025-07-071.06070.01%
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基金情况

基金全称 浙商惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 欧阳健 牛冠群 何康
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0150亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.180.051,570,549,533.79
2024-12-31-81.750.051,381,936,386.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-何康580.34
2024-10-25-欧阳健2663.44
2024-10-25-牛冠群2663.44
2024-10-252025-05-21朱靖宇2083.09
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