首页 > 基金> 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)

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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)

(022376)

净值：

1.0080

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.0080

2025-07-16

净值走势

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0080	-0.09%
2025-07-15	1.0089	0.67%
2025-07-14	1.0022	0.06%
2025-07-11	1.0016	0.18%
2025-07-10	0.9998	0.09%
2025-07-09	0.9989	-0.29%
2025-07-08	1.0018	0.78%
2025-07-07	0.9940	-0.19%

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基金情况

基金全称	光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	光大保德信基金
基金经理	张芸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.87亿元	份额规模	0.8635亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.64%
最近一月	1.82%
最近三月	3.89%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	11.05	86,921,154.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-10	-	张芸	222	0.80

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基金公告

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