基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金享混合C(022373) |
净值：
1.0167
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0167 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 551,200.00 | 0.72 |
| 600177 | 雅戈尔 | 50,000.00 | 403,500.00 | 0.53 |
| 601137 | 博威合金 | 20,000.00 | 402,000.00 | 0.53 |
| 601728 | 中国电信 | 50,000.00 | 392,500.00 | 0.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,500.00 | 374,390.00 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 346,320.00 | 0.45 |
| 603992 | 松霖科技 | 15,000.00 | 338,100.00 | 0.44 |
| 603477 | 巨星农牧 | 15,000.00 | 290,550.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 249,600.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 217,440.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,902,840.00 | 2.49 | 42.83 |
| 金融业 | 1,467,606.00 | 1.92 | 33.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,920.00 | 0.74 | 12.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 290,550.00 | 0.38 | 6.54 |
| 采矿业 | 217,440.00 | 0.28 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.82 | 39.87 | 54.41 | 76,304,451.41 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 41.97 | 51.29 | 74,489,692.79 |
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