基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金享混合C(022373) |
净值：
1.0332
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0332 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 607,200.00 | 0.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,500.00 | 396,720.00 | 0.61 |
| 601728 | 中国电信 | 50,000.00 | 387,500.00 | 0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 367,600.00 | 0.57 |
| 600177 | 雅戈尔 | 50,000.00 | 365,000.00 | 0.56 |
| 603477 | 巨星农牧 | 15,000.00 | 308,700.00 | 0.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,000.00 | 268,760.00 | 0.41 |
| 688166 | 博瑞医药 | 5,000.00 | 268,550.00 | 0.41 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7,000.00 | 266,350.00 | 0.41 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 265,326.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,939,568.00 | 10.69 | 62.55 |
| 金融业 | 1,826,812.00 | 2.82 | 16.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,560.00 | 0.94 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,500.00 | 0.60 | 3.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 308,700.00 | 0.48 | 2.78 |
| 采矿业 | 234,000.00 | 0.36 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 216,288.00 | 0.33 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,605.00 | 0.33 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,600.00 | 0.29 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 170,560.00 | 0.26 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.10 | 22.06 | 61.14 | 64,891,077.59 |
| 2025-03-31 | 5.82 | 39.87 | 54.41 | 76,304,451.41 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 41.97 | 51.29 | 74,489,692.79 |
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