基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372) |
净值：
0.9029
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9029 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002446 | 盛路通信 | 27,000.00 | 199,260.00 | 0.28 |
| 002896 | 中大力德 | 3,250.00 | 188,207.50 | 0.26 |
| 688041 | 海光信息 | 1,300.00 | 183,677.00 | 0.26 |
| 002261 | 拓维信息 | 5,800.00 | 179,510.00 | 0.25 |
| 601988 | 中国银行 | 30,000.00 | 168,600.00 | 0.24 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,500.00 | 164,055.00 | 0.23 |
| 600050 | 中国联通 | 30,000.00 | 160,200.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 158,840.00 | 0.22 |
| 603596 | 伯特利 | 3,000.00 | 158,070.00 | 0.22 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,100.00 | 152,592.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,382,585.50 | 1.93 | 49.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518,052.00 | 0.72 | 18.71 |
| 金融业 | 440,594.00 | 0.62 | 15.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293,996.00 | 0.41 | 10.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,300.00 | 0.19 | 4.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.29 | 81.44 | 8.93 | 71,518,654.78 |
| 2025-03-31 | 1.62 | 74.52 | 8.37 | 77,900,315.98 |
| 2024-12-31 | 4.02 | 88.20 | 4.46 | 90,868,396.77 |
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